财务出纳岗位工作流程
出纳去银行的工作流程？
出纳去银行的工作流程？
①现金业务处理
第一步：审核收据、发票等凭证，做到准确收付，有理有据
第二步：在以上凭证上面签字并加盖单位财务专用章
第三步：根据凭证对现金流水账和票据传递登记本进行登记，并将其传给相应的岗位负责人。
②银行业务处理
熟悉掌握公司的各银行户头，根据银行的收付情况每天统计各银行资金余额，要随时掌握公司在各银行的存款余额。
第一步：收到各银行结算凭证之后，对账单进行核查和补填，及时办理背书取回单
第二步：对从银行拿回的单据进行整理，并且要在微机中对收货款回款进行编制回款登记，然后共享
第三步：登记票据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。
③转账凭证处理
要了解各类凭证如何进行结算。
第一步：开具支票，填写进账单
第二步：登记票据使用登记本，然后将票据存根粘贴到付款审批单上，并且加盖“转账”图章
第三步：登记单据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。
事业单位会计出纳业务流程？
原始凭证领导签字审核，出纳支付报销人现金，并做好记账凭证，登记曰记账，交给会计做总账，明细胀，月末报账
出纳审批流程？
一，报销单据必须手续齐备：经办人、证明人(单纯费用的)或验收人(有实物的)、审批人签字
二、
报销人办完手续后持单据向你报销，你必须审查单据是否合规，手续是否齐备(比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等)，有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核
出纳制单流程？
出纳的工作流程
一、打款流程：
1、确认对方相关款项已到账；
2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单,核算出税金、管理费,计算实际需要打款的金额；
3、根据实际发薪打款表格，按要求填制收付款凭证，经办人、财务签字、总经理审核签字，上传至“应知付款沟通群#34，相关领导审批通过后，进行网银汇款制单操作；
4、网银制单完成后，将相关收付款凭证交于会计,由会计进行网银审核操作，完成网银汇款业务
5、汇款完成后，及时进行银行日记账登入，保住账实相符。