会计和出纳的工作流程
出纳记账流程详细？
出纳记账流程详细？
一、银行存款和现金领取，简单的说就是去存钱，拿钱都是出纳的工作。
二、管理支票、汇票、发票、收据。
三、记录银行账和现金账，并且保管财务章。
四、报销差旅费也是需要找出纳的。
五、员工工资的发放，这个会比较复杂，根据发放形式，其相关的处理也会不一样。例如：现金收付
1.在发放现金收付工资时，要当面点清金额是否正确，另外还要注意现金的真伪。
2.付清现金之后，要在原单据上加盖
会计和出纳座位怎么安排？
企业和单位都有财务部门，一般大型企业设置财务办公环境都是财务经理有财务经理室，业务会计和主办会计既会计主管都在会计业务室，也可以细分成本会计等等岗位，出纳员和内部银行会计在资金室办公，这样会计业务流程是相当合理的办公环境。必须点赞一个！
出纳制单流程？
出纳的工作流程
一、打款流程：
1、确认对方相关款项已到账；
2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单,核算出税金、管理费,计算实际需要打款的金额；
3、根据实际发薪打款表格，按要求填制收付款凭证，经办人、财务签字、总经理审核签字，上传至“应知付款沟通群#34，相关领导审批通过后，进行网银汇款制单操作；
4、网银制单完成后，将相关收付款凭证交于会计,由会计进行网银审核操作，完成网银汇款业务
5、汇款完成后，及时进行银行日记账登入，保住账实相符。
协助出纳完成结算工作过程？
这属于会计助理工作内容
一.收票：1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款台帐及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
二.开票：1.核对数量、金额确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
三.对账： 1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
出纳去银行的工作流程？
①现金业务处理
第一步：审核收据、发票等凭证，做到准确收付，有理有据
第二步：在以上凭证上面签字并加盖单位财务专用章
第三步：根据凭证对现金流水账和票据传递登记本进行登记，并将其传给相应的岗位负责人。
②银行业务处理
熟悉掌握公司的各银行户头，根据银行的收付情况每天统计各银行资金余额，要随时掌握公司在各银行的存款余额。
第一步：收到各银行结算凭证之后，对账单进行核查和补填，及时办理背书取回单
第二步：对从银行拿回的单据进行整理，并且要在微机中对收货款回款进行编制回款登记，然后共享
第三步：登记票据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。
③转账凭证处理
要了解各类凭证如何进行结算。
第一步：开具支票，填写进账单
第二步：登记票据使用登记本，然后将票据存根粘贴到付款审批单上，并且加盖“转账”图章
第三步：登记单据传递登记本，并且传给相应的岗位负责人。